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一、互保情況概述
    
    經(jīng)與中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司協(xié)商,公司擬與中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司簽署壹年期的相互提供銀行借款對(duì)等信用擔(dān)保的協(xié)議,互為相等擔(dān)保的限額為五仟萬(wàn)元人民幣的短期借款,擔(dān)保限額為互保有效期限內(nèi)任何時(shí)點(diǎn)存續(xù)單筆或多筆的擔(dān)保總額,擔(dān)保期限為一年的銀行借款信用擔(dān)保。
    
    二、被擔(dān)保人基本情況
    被擔(dān)保人名稱：中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)紡機(jī)”或“該公司”),股票代碼：600610。注冊(cè)地址：上海市長(zhǎng)陽(yáng)路1687號(hào),法定代表人：錢建忠,主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：主要從事紡織機(jī)械及與紡織機(jī)械有關(guān)器材、通用機(jī)械、電器電子產(chǎn)品、粉末冶金制品、環(huán)保裝備、電機(jī)、電器成套裝置及相關(guān)專用工具,計(jì)算機(jī)軟硬件的開(kāi)發(fā),銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,兼營(yíng)市內(nèi)貨物運(yùn)輸,并提供相關(guān)環(huán)保產(chǎn)品、設(shè)備的修理和技術(shù)咨詢服務(wù)。信用等級(jí)： A級(jí)。
    
    中國(guó)紡機(jī)截止2004年9月30日的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
    單位:元
    總資產(chǎn)890,710,664.00凈資產(chǎn)379,818,870.70
    資產(chǎn)負(fù)債率(%)54.23主營(yíng)業(yè)務(wù)收入382,445,450.06
    主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)43,655,170.21凈利潤(rùn)4,782,044.41
    每股收益0.013總股本(股)357,091,535
    每股凈資產(chǎn)1.064累計(jì)對(duì)外擔(dān)保(萬(wàn)元)6560
    累計(jì)對(duì)外擔(dān)保占凈資產(chǎn)的比例(%)17.27
    中國(guó)紡機(jī)截止2004年9月30日的主要股東持股情況：
    股東名稱季末持股數(shù)(股)占總股本(%)江蘇南大高科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司103,556,54629.00
    太平洋機(jī)電(集團(tuán))有限公司53,228,75214.91
    廣州市賽清德投資發(fā)展有限公司32,138,2379.00
    上海東潤(rùn)投資管理有限公司3,432,0000.96
    上海第十七棉紡織總廠3,432,0000.96
    
    中國(guó)紡機(jī)2004年1-9月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入382,445,450.06元,主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)43,655,170.21元,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)較去年同期略有下降,主要是由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,原材料價(jià)格上漲,導(dǎo)致紡織機(jī)械類某些產(chǎn)品毛利率的下降。該公司已采取積極措施,提升產(chǎn)品質(zhì)量,挖潛降本及加大銷售力度等措施使主營(yíng)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
    
    被擔(dān)保人中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司與本公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
    三、互保理由
    
    該公司為中國(guó)最大的織布機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)之一,隨著中國(guó)加入 W T O以及國(guó)際社會(huì)取消對(duì)中國(guó)紡織品出口配額的限制,將使該公司的主導(dǎo)產(chǎn)品帶來(lái)了較好的發(fā)展機(jī)遇。該公司資產(chǎn)負(fù)債率較低,累計(jì)對(duì)外擔(dān)保占凈資產(chǎn)的比例亦在可控范圍內(nèi),且該公司信用等級(jí) A級(jí),資產(chǎn)質(zhì)量良好,具有較好的償債能力。
    
    本公司為調(diào)整銀行貸款負(fù)債結(jié)構(gòu)及擔(dān)保關(guān)系結(jié)構(gòu),需擴(kuò)大與其他上市公司間的互保協(xié)作關(guān)系,經(jīng)公司認(rèn)真調(diào)研和討論,認(rèn)為雙方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)均對(duì)融資有需求,且雙方經(jīng)營(yíng)能力和實(shí)力相當(dāng),并符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》(證監(jiān)發(fā)(2003)56號(hào))的有關(guān)要求,在雙方誠(chéng)信的基礎(chǔ)上,簽署壹年期的互保協(xié)議,有利于雙方的互惠合作,也不會(huì)給公司帶來(lái)?yè)?dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
    
    本公司截止2004年10月31日累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為28165萬(wàn)元。
    華源凱馬股份有限公司
    二00四年十一月三十日